Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Fair Value Measurements (Tables)

v2.4.0.6
Fair Value Measurements (Tables)
9 Months Ended
Sep. 29, 2012
Classes of Financial Assets and Financial Liabilities Measured and Recorded at Fair Value on Recurring Basis

The following table summarizes the classes of financial assets and financial liabilities measured and recorded at fair value on a recurring basis:

 

            Fair Value Measurement Using:  
In thousands    Total Fair
Value
     Quoted Prices
In Active
Markets for
Identical Assets
(Level 1)
     Significant
Other
Observable
Inputs
(Level 2)
     Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)
 

September 2012

           

Financial assets:

           

Cash equivalents:

           

Money market funds

   $ 40       $ 40       $ —         $ —     

Time deposits

     86,919         86,919         —           —     

Derivative instruments

     26,843         —           26,843         —     

Investment securities

     188,969         158,207         30,762         —     

Other marketable securities

     3,964         3,964         —           —     

Financial liabilities:

           

Derivative instruments

     28,455         —           28,455         —     

Deferred compensation

     234,406         —           234,406         —     

December 2011

           

Financial assets:

           

Cash equivalents:

           

Money market funds

   $ 117       $ 117       $ —         $ —     

Time deposits

     89,585         89,585         —           —     

Derivative instruments

     46,328         —           46,328         —     

Investment securities

     175,225         144,391         30,834         —     

Other marketable securities

     4,913         4,913         —           —     

Financial liabilities:

           

Derivative instruments

     23,513         —           23,513         —     

Deferred compensation

     220,056         —           220,056         —